كيفية بناء استراتيجية للتجارة

كيفية بناء استراتيجية للتجارة عند التداول في الأسواق، وغالبا ما يكون من المفيد أن يكون نهج استراتيجي. في حين أن مفهوم التداول على الأحاسيس الباطنية والأهواء وندش]؛ وكونها مربحة القيام بذلك، قد يبدو جذابا. في واقع الامر انه حتى أقل احتمالا مما لو كان واحد نهج مرسومة التي تبدو للمضاربة في الأسواق أكثر صعوبة و. هناك العديد من الطرق للقيام بذلك. هذه المادة سوف يدخلون من خلال المناطق الأساسية التي يرغب التجار في التطلع إلى عند بناء استراتيجياتها. قبل استراتيجية يتم إنشاء أي وقت مضى، التاجر يجب أولا أن تقرر أي سوق شرط يبحثون الاستفادة منها. في الجزء الأول من كيف جهدنا لبناء سلسلة الاستراتيجية. ونحن ننظر في هذا الموضوع بالتفصيل. وكما رأينا، فإن الأسواق عرض 3 شروط أساسية هي: الاتجاه، المدى، والاختراق (كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه). تم إنشاؤها باستخدام محطة Marketscope / تجارة كل هذه ظروف السوق يمكن أن تظهر نغمات مختلفة بشكل ملحوظ. يمكن أن يتراوح عادة تتم خلال الأسواق هادئة. الدعم و / أو المقاومة التي تحدد نطاقات تتكسر عندما يكسر السعر خارج، في كثير من الأحيان من بعض شكل أخبار أو محفزات. يمكن أن يكون هروب سريع وغاضب، تعمل بسرعة لأحد تجار وقف أو الحد. يمكن هروب تكون متقلبة للغاية، وعلى هذا النحو، تحتاج هذه الاستراتيجيات التي سيتم بناؤها بشكل مختلف عن استراتيجيات مجموعة أو الاتجاه في ما يخص المال، وإدارة المخاطر. بدأت واحدة تحيز لمجموعة في السوق، يمكن أن الاتجاهات على المدى الطويل تتطور. مرة أخرى، وهذا هو حالة فريدة من نوعها تستوجب مقاربة مختلفة من الأسواق مجموعة أو تتجه. مرة واحدة وقد قرر التاجر الذي السوق حالة انهم يريدون بناء استراتيجيتهم ل، فإنها تحتاج بعد ذلك لاتخاذ قرار والأطر الزمنية التي تريد تحليلها وتنفيذ الصفقات على. في الأطر الزمنية للتداول. بحثنا في فترات الأكثر شيوعا التي قد يرغب التجار في التحقيق بناء على عقد الأوقات المرجوة. ذهبنا إلى أبعد من لاستكشاف مفهوم متعددة تحليل الإطار الزمني. التي يمكن للتجار استخدام الرسم البياني على المدى الطويل لقياس الاتجاهات العامة أو المشاعر التي قد تكون موجودة في زوج العملة. ثم باستخدام الرسم البياني على المدى القصير للحصول على مزيد من الحبيبية نظرة لأنها تدخل في التجارة. متعددة الوقت فترات تحليل الإطار. جيمس ستانلي أعدت دخول التجارية الخطوة التالية في بناء الاستراتيجية للبدء في تصميم كيف التاجر سوف تدخل الصفقات. ونحن ننظر في في الدرجات ظروف السوق. الدعم والمقاومة يمكن تحديد نطاقات، وبالتالي تحديد هروب في حين تقدم أيضا قدرا كبيرا من المساعدة في إدارة المخاطر في الاستراتيجيات القائمة على الاتجاه. اليورو مقابل الدولار الأميركي التفاعل مع مستوى 1.30 / الإنشاء مع محطة Marketscope / تجارة بعد تاجر قررت على السلوكيات الدعم والمقاومة لاستخدامها في الاستراتيجية، ثم أنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة لدرجة قوة يتحرك السعر. في كيفية بناء استراتيجية، الجزء 4: الدرجات الاتجاهات. نحن مرتبطة ببعضها البعض بعض المفاهيم السابقة من تحركات الأسعار، والوقت متعددة تحليل الإطار، وظروف السوق لمساعدة التجار يرون أن في وسعهم الصف كيف وسقوو]؛ قوية & [رسقوو]؛ وكان الاتجاه. (الإنشاء مع محطة التداول 2.0 / Marketscope) إدارة المخاطر في كيفية بناء استراتيجية، جزء 5: إدارة المخاطر. ونحن ننظر في ما يعتبره العديد من التجار أن يكون الجزء الأكثر أهمية في خلق، والتجارة، والحفاظ على نهج التداول. وهذا هو الأسلوب الذي التجار إدارة المخاطر. واستند جزء كبير من هذا الجزء من سلسلة حول البحوث التي يقوم بها ترجمة فريق في الصفات الناجحة دراسة بحثية التجار. في الصفات ديلي أف أكس للنجاح سلسلة التجار، وقد تم تحليل النتائج الفعلية من التجار الحقيقيين على أكثر من 12 مليون الصفقات في محاولة للعثور على ما عملوا أحسن الأحوال، وكيف يمكن أن التجار تعمل نحو تحقيق تلك الأهداف. ونحن ننظر في حقيقة أنه في حين أن العديد من التجار قد يفوز في كثير من الأحيان مما يفقد (مع وجود نسبة الفوز أكبر من 50٪)، وكان مبلغ من مكاسبها و / أو الخسائر التي كثيرا ما المسند نجاحها أو فشلها في الأسواق. ثم ذهبنا للحديث حول استخدام المخاطر لمكافأة النسب التي التاجر يقف لجعل أكثر إذا كانوا على حق من أنها يمكن أن تفقد لو كانت خاطئة. الصورة أدناه سوف تظهر نسبة 1 إلى 2 خطر إلى مكافأة: المخاطر إلى نسبة المكافأة، كما هو موضح في FXCM التجارية محطة II 1 إلى 2 ثم ذهبنا إلى تحقيق مفهوم الرافعة المالية، على النحو المبين في مقدار رأس المال وأود أن تجارة الفوركس مع. جيريمي فاغنر. كان هذا ال 4 والدفعة الأخيرة من الصفات من سلسلة التجار الناجحين. ويقدم بعض المعلومات الثاقبة للغاية. من الرسم البياني، يمكننا أن نرى أن التجار مع الأرصدة الكبيرة (بين 5000 $ و 9999 $) استخدام مستويات أقل من النفوذ (كما هو موضح في الجزء السفلي من الرسم البياني). وهذه المستويات الدنيا من النفوذ سمحت لزيادة الربحية. التجار باستخدام الرافعة المالية من 1: 5 وكانت مربحة 37.37٪ من الوقت، في حين أن التجار مع الأرصدة دون 1000 $ يستخدمون، في المتوسط، 26: 1 النفوذ وندش]؛ وكانت مربحة فقط 20.91٪ من الوقت. هذا هو الانحراف واسع، حيث أن التجار باستخدام معتدلة 5: 1 نسبة الرافعة المالية كانت مربحة 78٪ أكثر كثيرا من التجار باستخدام 26: 1 النفوذ. يشير إلى أن وسقوو]؛ على التجار مراقبة استخدام النفوذ فعالة من 10 إلى 1 أو أقل و [رسقوو]؛ عندما لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك حتى هذه اللحظة، ونحن قد غطت العديد من المجالات التي التجار يريد أن ننظر إلى عند بناء استراتيجياتها. ربما من الأهمية، إن لم يكن أكثر من ذلك وندش]؛ عندما كنا فعلا سوف يكون التداول الاستراتيجية أننا خلق. واحدة من التفاضل الرئيسية في سوق العملات الأجنبية هو حقيقة أنه لا توجد الآن و[رسقوو]؛ ر قريب. ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل في المقالة & سقوو]؛ التداول في العالم و [رسقوو]؛ رسم الطابع على مدار 24 ساعة للسوق FX. من تجارة العالم. جيمس ستانلي على الرغم من أن سوق مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم، يمكن أن حركة الأسعار تأخذ على بشكل ملحوظ مختلفة وسقوو]؛ النغمات و [رسقوو]؛ بناء على ما وقت من اليوم هو عليه، وحيث يتم عرض السيولة من. على سبيل المثال، تعتبر الدورة الآسيوية عموما لتقديم تحركات الأسعار أبطأ، مع التزام أقوى لدعم ومقاومة وأقل المحتملة لوسقوو]؛ خطوات كبيرة و[رسقوو]؛ وبسبب هذا، والتجار يتطلعون إلى تنفيذ الاستراتيجيات القائمة على النطاق قد يتم تقديم أفضل من خلال التركيز مشاركاتهم في الدورة الآسيوية. في 03:00 ET، تبدأ السيولة القادمة من لندن. والعديد من التجار يعتبرون أن يكون وسقوو]؛ قلب & [رسقوو]؛ السوق FX. لندن هي أكبر مركز السوق، ويجلب في معظم السيولة، وبعد وقت قصير من فتح وندش]؛ التحركات الكبيرة كثيرا ما يمكن شهد على أزواج العملات الرئيسية. كان التجار التي تم تنفيذها سابقا استراتيجيات النطاق في الدورة الآسيوية تريد أن تكون حذرا هنا، كما الدعم والمقاومة لا يمكن كسرها بسهولة أكبر بكثير مع هجمة السيولة القادمة من لندن. يمكن للتجار تنفيذ استراتيجيات الاختراق غالبا ما تجد الأسواق سريعة ومتقلبة يبحثون عن بعد لندن فتح. في 8:00، ويفتح الولايات المتحدة للأعمال التجارية المزيد من السيولة إلى سوق العملات الأجنبية. وتعتبر هذه الفترة وسقوو]؛ التداخل، و[رسقوو]؛ عندما مراكز السوق كل من لندن ونيويورك ويجري تداول. وهذا غالبا ما يكون أكثر الفترات الكم الهائل من اليوم في سوق العملات الأجنبية. يمكن التحركات السريعة تكون وفيرة، وارتفاع معدل التذبذب للغاية، حيث أن احتمالات الانتكاسات يمكن تشويه سمعة حتى أقوى استراتيجيات النطاق. بعد إغلاق لندن لهذا اليوم، يمكن للنكهة للدورة الولايات المتحدة تغيير قليلا جدا. يمكن أن متوسط ​​التحركات الساعية نقصان، وتحركات الأسعار يمكن أن تبدأ في طريقها الى الزوال. دورة الولايات المتحدة قد تتخذ لونا ما هو معروض بشكل عام في الدورة الآسيوية: تحركات سعر بطيئة لمسات من درجة أكبر من الاحترام لمستويات الدعم والمقاومة المحددة سابقا. Tradesessions مؤشر مخصصة لمحطة التداول --- كتبه جيمس ب ستانلي في الاتصال جيمس ستانلي، يرجى البريد الالكتروني InstructorDailyFX. يمكنك متابعة جيمس على تويتر JStanleyFX. للانضمام جيمس ستانلي و؛ [س] قائمة التوزيع، الرجاء الضغط هنا.